诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3677

累计净值:1.3677 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.672亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 76,007,984.18 34.74
J 金融业 49,765,784.40 22.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,659,169.13 4.87
K 房地产业 8,780,785.14 4.01
A 农、林、牧、渔业 3,610,716.80 1.65
B 采矿业 3,054,759.24 1.40
R 文化、体育和娱乐业 2,271,527.40 1.04
E 建筑业 2,249,136.00 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 2,244,245.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 1,715,804.40 0.78
F 批发和零售业 1,413,114.72 0.65
Q 卫生和社会工作 1,161,856.00 0.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 879,294.00 0.40
L 租赁和商务服务业 376,178.10 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 330,983.05 0.15
P 教育 245,910.00 0.11
  合计 164,767,247.56 75.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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