诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3953

累计净值:1.3953 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.762亿份(2021-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 82,681,776.39 34.30
J 金融业 57,671,126.72 23.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,682,699.86 4.43
K 房地产业 6,058,108.00 2.51
B 采矿业 4,648,989.44 1.93
A 农、林、牧、渔业 3,897,593.56 1.62
E 建筑业 3,595,972.37 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 2,357,117.00 0.98
F 批发和零售业 2,340,277.58 0.97
M 科学研究和技术服务业 1,608,571.20 0.67
R 文化、体育和娱乐业 1,554,875.00 0.65
Q 卫生和社会工作 1,295,679.58 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 1,282,007.53 0.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 960,351.39 0.40
L 租赁和商务服务业 392,787.00 0.16
P 教育 146,230.00 0.06
  合计 181,174,162.62 75.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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