万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005300)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4339

累计净值:2.4339 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.446亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 211,247,974.37 76.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,441,105.74 4.15
B 采矿业 11,027,500.00 4.00
J 金融业 10,373,147.40 3.76
K 房地产业 6,590,143.14 2.39
L 租赁和商务服务业 5,197,080.00 1.88
F 批发和零售业 2,943,278.72 1.07
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 11,817.52 0.00
R 文化、体育和娱乐业 11,273.63 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,175.20 0.00
  合计 258,869,144.92 93.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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