嘉实医药健康股票型证券投资基金A类(005303)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6451

累计净值:1.6451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝淼 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.576亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 768,545,916.14 55.31
医疗保健 200,389,653.56 14.42
M 科学研究和技术服务业 216,784,424.60 15.60
F 批发和零售业 75,748,304.83 5.45
Q 卫生和社会工作 40,779,715.17 2.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,302,594,939.83 93.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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