嘉实医药健康股票型证券投资基金C类(005304)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4023

累计净值:1.4023 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:颜媛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.909亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 725,716,451.77 57.35
医疗保健 110,804,680.58 8.76
F 批发和零售业 148,508,046.16 11.74
Q 卫生和社会工作 87,949,524.38 6.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,219,849.01 0.18
M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 1,075,363,282.98 84.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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