长信合利混合型证券投资基金A类(005305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2761

累计净值:1.2761 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.330亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 143,413,488.58 21.65
G 交通运输、仓储和邮政业 31,957,327.12 4.83
Q 卫生和社会工作 6,081,870.30 0.92
J 金融业 5,058,000.00 0.76
N 水利、环境和公共设施管理业 4,524,000.00 0.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,445.67 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 191,229,897.99 28.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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