万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.1480 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.945亿份(2020-10-27) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 69,950,351.69 11.66
J 金融业 26,551,036.59 4.42
M 科学研究和技术服务业 7,959,588.00 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 6,525,557.00 1.09
F 批发和零售业 3,849,773.79 0.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,303,027.00 0.55
R 文化、体育和娱乐业 3,045,870.00 0.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,009,002.68 0.50
K 房地产业 1,967,182.00 0.33
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 126,174,417.87 21.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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