诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金(005347)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6180

累计净值:0.6180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 87,450,093.65 51.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,952,669.16 5.31
J 金融业 8,733,935.34 5.18
M 科学研究和技术服务业 6,573,818.06 3.90
E 建筑业 5,561,170.99 3.30
N 水利、环境和公共设施管理业 5,337,107.28 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 4,844,816.00 2.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,570,048.80 1.52
F 批发和零售业 2,378,531.24 1.41
B 采矿业 2,266,544.00 1.34
L 租赁和商务服务业 1,868,805.00 1.11
R 文化、体育和娱乐业 1,856,416.00 1.10
K 房地产业 1,376,500.00 0.82
A 农、林、牧、渔业 309,700.00 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 178,605.00 0.11
P 教育 173,775.00 0.10
S 综合 127,530.00 0.08
Q 卫生和社会工作 10,624.54 0.01
  合计 140,570,690.06 83.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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