泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(005395)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3447

累计净值:1.4847 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:邬传雁 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.520亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 182,874,420.00 6.34
C 制造业 1,873,352,684.62 64.90
R 文化、体育和娱乐业 157,908,675.79 5.47
信息技术 144,639,857.00 5.01
金融 19,689,918.00 0.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,674,886.05 4.39
P 教育 69,255,161.65 2.40
日常消费品 17,644,270.00 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 55,638,885.44 1.93
J 金融业 6,186,441.50 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 20,639.46 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
  合计 2,653,922,539.80 91.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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