泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(005395)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.3176 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:秦毅,黄昱之 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 179,213,946.00 6.80
C 制造业 1,575,766,355.34 59.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 201,690,996.58 7.65
医疗保健 77,111,846.00 2.93
J 金融业 93,770,926.00 3.56
日常消费品 66,187,380.00 2.51
信息技术 43,653,320.00 1.66
B 采矿业 83,333,100.00 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 78,209,969.27 2.97
R 文化、体育和娱乐业 65,664,164.80 2.49
M 科学研究和技术服务业 447,602.00 0.02
Q 卫生和社会工作 419,124.00 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
F 批发和零售业 32,612.58 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 2,465,543,578.38 93.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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