万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005400)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3813

累计净值:2.3813 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.476亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 269,849,727.41 41.72
C 制造业 265,913,120.43 41.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,990,563.91 4.79
R 文化、体育和娱乐业 28,258,779.74 4.37
L 租赁和商务服务业 3,650,061.00 0.56
M 科学研究和技术服务业 30,161.76 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 598,752,360.76 92.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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