万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005400)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1636

累计净值:2.1636 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.373亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 424,741,417.41 41.10
J 金融业 404,624,460.78 39.15
L 租赁和商务服务业 47,712,912.45 4.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,413,365.83 3.04
R 文化、体育和娱乐业 19,422,638.43 1.88
F 批发和零售业 6,453,006.72 0.62
M 科学研究和技术服务业 310,145.78 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 160,864.43 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 934,867,785.85 90.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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