万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4967

累计净值:1.4967 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.329亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 118,144,889.13 37.48
J 金融业 63,294,379.94 20.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,912,753.39 12.66
K 房地产业 33,877,545.76 10.75
R 文化、体育和娱乐业 17,803,507.29 5.65
F 批发和零售业 3,447,436.31 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.04
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
  合计 276,616,148.32 87.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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