创金合信国证A股指数发起式证券投资基金A类(005414)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0778

累计净值:1.0778 净值更新日期:2020-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.059亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,025,226.78 49.92
C 制造业 6,025,226.78 49.92
J 金融业 2,060,360.20 17.07
J 金融业 2,060,360.20 17.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 792,864.20 6.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 792,864.20 6.57
K 房地产业 360,138.00 2.98
K 房地产业 360,138.00 2.98
F 批发和零售业 344,395.80 2.85
F 批发和零售业 344,395.80 2.85
B 采矿业 334,520.30 2.77
B 采矿业 334,520.30 2.77
G 交通运输、仓储和邮政业 329,218.00 2.73
G 交通运输、仓储和邮政业 329,218.00 2.73
E 建筑业 244,242.40 2.02
E 建筑业 244,242.40 2.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 238,016.80 1.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 238,016.80 1.97
A 农、林、牧、渔业 170,822.70 1.42
A 农、林、牧、渔业 170,822.70 1.42
Q 卫生和社会工作 164,792.65 1.37
Q 卫生和社会工作 164,792.65 1.37
L 租赁和商务服务业 103,087.00 0.85
L 租赁和商务服务业 103,087.00 0.85
M 科学研究和技术服务业 74,420.20 0.62
M 科学研究和技术服务业 74,420.20 0.62
S 综合 71,655.40 0.59
S 综合 71,655.40 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 52,221.00 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 52,221.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 39,597.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 39,597.00 0.33
P 教育 20,163.20 0.17
P 教育 20,163.20 0.17
  合计 22,851,483.26 189.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034