中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(005421)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7768

累计净值:2.0275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 687,575,135.11 66.05
消费者非必需品 17,024,300.00 1.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 123,540,623.70 11.87
医疗保健 10,494,900.00 1.01
工业 713,769.00 0.07
A 农、林、牧、渔业 82,217,906.00 7.90
M 科学研究和技术服务业 22,692,038.04 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 12,368,281.51 1.19
F 批发和零售业 87,609.61 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 10,769.07 0.00
J 金融业 244.80 0.00
  合计 956,814,910.62 91.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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