鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金A类(005434)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3442

累计净值:1.6192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 227,976,601.52 59.56
B 采矿业 23,447,107.10 6.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,114,064.02 5.78
J 金融业 15,239,202.88 3.98
F 批发和零售业 13,644,521.71 3.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,972,754.17 3.13
L 租赁和商务服务业 8,566,528.00 2.24
G 交通运输、仓储和邮政业 6,166,220.56 1.61
R 文化、体育和娱乐业 5,484,543.60 1.43
K 房地产业 4,251,106.00 1.11
E 建筑业 2,654,139.94 0.69
M 科学研究和技术服务业 2,489,065.95 0.65
A 农、林、牧、渔业 2,018,648.00 0.53
S 综合 1,379,702.80 0.36
Q 卫生和社会工作 804,312.94 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 780,849.26 0.20
H 住宿和餐饮业 590,989.00 0.15
  合计 349,580,357.45 91.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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