国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005443)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2022

累计净值:1.2964 净值更新日期:2023-03-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚加红,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.897亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 258,951,471.80 47.04
J 金融业 106,688,359.00 19.38
G 交通运输、仓储和邮政业 45,857,616.00 8.33
L 租赁和商务服务业 16,435,603.00 2.99
K 房地产业 12,629,530.00 2.29
E 建筑业 11,088,552.00 2.01
A 农、林、牧、渔业 9,109,543.00 1.65
B 采矿业 7,162,845.08 1.30
Q 卫生和社会工作 5,810,090.00 1.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,909,227.00 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,669,154.00 0.30
R 文化、体育和娱乐业 1,190,082.00 0.22
F 批发和零售业 1,178,941.00 0.21
H 住宿和餐饮业 794,735.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 60,210.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,322.00 0.00
  合计 480,557,280.88 87.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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