国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005443)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1543

累计净值:1.2485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚加红,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.638亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,742,405,278.57 51.76
J 金融业 970,226,019.45 18.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 408,535,647.01 7.71
B 采矿业 273,078,955.47 5.15
E 建筑业 164,662,339.70 3.11
G 交通运输、仓储和邮政业 108,594,631.12 2.05
F 批发和零售业 84,298,363.46 1.59
K 房地产业 57,490,469.76 1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,648,332.26 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 18,692,951.28 0.35
L 租赁和商务服务业 17,484,360.60 0.33
M 科学研究和技术服务业 1,374,555.00 0.03
A 农、林、牧、渔业 736,047.00 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 4,893,249,136.14 92.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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