国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(005443)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0975

累计净值:1.1917 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.081亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 54,304,095.70 44.08
G 交通运输、仓储和邮政业 13,611,239.00 11.05
K 房地产业 9,560,231.00 7.76
E 建筑业 5,186,447.00 4.21
B 采矿业 5,122,299.00 4.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,178,263.00 3.39
J 金融业 3,745,008.00 3.04
F 批发和零售业 2,749,116.00 2.23
M 科学研究和技术服务业 2,392,610.00 1.94
A 农、林、牧、渔业 1,950,427.00 1.58
R 文化、体育和娱乐业 1,686,059.00 1.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,502,007.00 1.22
L 租赁和商务服务业 1,325,014.36 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 479,627.00 0.39
O 居民服务、修理和其他服务业 221,340.00 0.18
S 综合 171,710.00 0.14
H 住宿和餐饮业 57,650.00 0.05
P 教育 27,775.00 0.02
  合计 108,270,918.06 87.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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