银华多元收益定期开放混合型证券投资基金C类(005464)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0661

累计净值:1.0661 净值更新日期:2021-06-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.034亿份(2021-07-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,433,546.34 9.71
J 金融业 4,332,689.00 7.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 629,920.00 1.13
H 住宿和餐饮业 374,829.22 0.67
B 采矿业 338,616.29 0.61
M 科学研究和技术服务业 134,720.00 0.24
  合计 11,244,320.85 20.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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