泰康均衡优选混合型证券投资基金C类(005475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4615

累计净值:1.4615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈鹏辉 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.019亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I电信服务 9,838,502.00 1.62
C 制造业 361,370,574.08 59.42
G工业 6,128,000.00 1.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,152,434.42 8.41
K房地产 5,606,990.00 0.92
B 采矿业 14,161,542.00 2.33
H信息技术 3,421,000.00 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 10,657,420.95 1.75
J 金融业 10,162,549.00 1.67
R 文化、体育和娱乐业 9,518,800.00 1.57
F 批发和零售业 7,954,378.17 1.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,441,563.97 0.57
M 科学研究和技术服务业 1,672,977.24 0.28
E 建筑业 10,520.93 0.00
  合计 495,097,252.76 81.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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