长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9031

累计净值:0.9031 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:王海军 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,501,409.29 64.54
J 金融业 1,303,154.00 5.80
G 交通运输、仓储和邮政业 607,950.00 2.71
L 租赁和商务服务业 581,552.00 2.59
B 采矿业 529,100.00 2.35
R 文化、体育和娱乐业 325,472.00 1.45
E 建筑业 12,039.60 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,658.80 0.03
  合计 17,867,335.69 79.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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