国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(005499)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0825

累计净值:1.0825 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.163亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,950,901.71 22.36
K 房地产业 954,800.00 5.40
L 租赁和商务服务业 474,474.00 2.69
F 批发和零售业 436,500.00 2.47
J 金融业 399,984.00 2.26
  合计 6,216,659.71 35.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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