中融智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3240

累计净值:1.3240 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.125亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,697,936.20 29.13
J 金融业 8,492,879.58 15.76
G 交通运输、仓储和邮政业 7,515,423.32 13.94
K 房地产业 5,320,362.60 9.87
F 批发和零售业 4,287,196.17 7.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,170,033.68 5.88
E 建筑业 1,574,049.00 2.92
B 采矿业 1,547,953.00 2.87
L 租赁和商务服务业 1,027,237.75 1.91
R 文化、体育和娱乐业 762,283.69 1.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 171,428.40 0.32
  合计 49,566,783.39 91.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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