安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金(005587)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1428

累计净值:1.3569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 176,812,064.59 58.74
B 采矿业 26,363,666.16 8.76
K 房地产业 25,144,217.68 8.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,855,131.04 6.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,753,376.00 4.90
F 批发和零售业 5,646,352.40 1.88
J 金融业 3,821,802.50 1.27
E 建筑业 3,614,184.46 1.20
Q 卫生和社会工作 2,688,400.00 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 1,657,576.72 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 21,659.61 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 281,385,535.44 93.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034