长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005589)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0952

累计净值:1.5752 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.292亿份(2021-03-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 194,029,302.87 26.99
消费者非必需品 44,953,675.68 6.25
工业 37,668,439.84 5.24
B 采矿业 45,749,528.00 6.36
G 交通运输、仓储和邮政业 24,943,500.00 3.47
信息技术 29,905,152.48 4.16
公用事业 14,883,999.41 2.07
R 文化、体育和娱乐业 19,243,700.00 2.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,193,415.32 1.14
J 金融业 1,714,383.21 0.24
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 421,326,043.87 58.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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