嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(005612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3757

累计净值:1.3757 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.138亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 130,398,215.84 13.51
C 制造业 415,272,744.05 43.01
J 金融业 117,839,060.31 12.20
必需消费品 51,629,530.68 5.35
L 租赁和商务服务业 17,489,709.78 1.81
金融 49,944,635.34 5.17
医疗保健 37,315,659.78 3.86
M 科学研究和技术服务业 9,108,634.77 0.94
通信服务 28,792,536.92 2.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,530,082.03 0.88
B 采矿业 2,341,363.50 0.24
房地产 21,326,172.34 2.21
能源 9,524,251.03 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 267,689.50 0.03
Q 卫生和社会工作 227,064.69 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 194,034.00 0.02
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
  合计 900,222,785.72 93.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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