万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8198

累计净值:1.8198 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.240亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 149,012,855.60 60.81
L 租赁和商务服务业 19,008,468.36 7.76
J 金融业 17,363,095.05 7.09
Q 卫生和社会工作 15,760,926.40 6.43
M 科学研究和技术服务业 12,278,456.00 5.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,653,990.20 3.94
G 交通运输、仓储和邮政业 5,225,193.06 2.13
F 批发和零售业 1,321,841.00 0.54
R 文化、体育和娱乐业 366,905.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 40,645.37 0.02
K 房地产业 7,537.84 0.00
  合计 230,039,913.88 93.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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