诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6928

累计净值:1.6928 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.027亿份(2022-01-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 168,067,423.44 87.44
J 金融业 8,720,133.15 4.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,453,693.65 1.80
M 科学研究和技术服务业 134,749.32 0.07
R 文化、体育和娱乐业 74,001.46 0.04
F 批发和零售业 56,640.68 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,900.02 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 19,340.48 0.01
E 建筑业 14,705.67 0.01
  合计 180,572,587.87 93.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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