诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6727

累计净值:1.6727 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志伟,朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.086亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 84,089,983.30 45.22
J 金融业 49,544,442.69 26.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,403,096.51 8.82
F 批发和零售业 6,985,766.72 3.76
P 教育 2,231,052.00 1.20
A 农、林、牧、渔业 2,165,916.00 1.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
E 建筑业 11,014.44 0.01
  合计 161,444,292.05 86.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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