国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(005683)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4284

累计净值:1.4584 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦,李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.742亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B消费者非必需品 6,485,004.03 2.64
C 制造业 142,814,225.37 58.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,623,894.34 7.60
E金融 6,204,388.48 2.53
J 金融业 16,118,119.15 6.57
I电信服务 5,905,608.58 2.41
H信息技术 5,653,792.86 2.31
G 交通运输、仓储和邮政业 4,477,529.00 1.83
K 房地产业 2,810,400.00 1.15
F医疗保健 3,642,181.81 1.49
L 租赁和商务服务业 2,320,176.80 0.95
C消费者常用品 2,566,857.41 1.05
G工业 1,616,152.56 0.66
M 科学研究和技术服务业 1,581,674.68 0.65
K房地产 1,009,090.28 0.41
Q 卫生和社会工作 1,196,630.00 0.49
F 批发和零售业 1,102,949.61 0.45
R 文化、体育和娱乐业 61,617.60 0.03
  合计 224,190,292.56 91.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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