永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金(005711)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2575

累计净值:1.4175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李永兴 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.791亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-05-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K 房地产业 316,820,601.91 45.19
J 金融业 164,556,258.87 23.47
C 制造业 149,484,605.12 21.32
F 批发和零售业 11,662,329.16 1.66
B 采矿业 10,174,644.00 1.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,360,979.10 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 375,540.50 0.05
M 科学研究和技术服务业 350,712.59 0.05
E 建筑业 115,179.14 0.02
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 654,922,035.85 93.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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