国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.0690 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.322亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 129,805,000.00 2.48
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 661,460,000.00 12.62
4 企业债 1,193,033,970.40 22.77
5 企业短期融资券 549,385,000.00 10.49
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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