中欧新趋势混合型证券投资基金C类(005787)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0277

累计净值:1.6319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 富时中国A600指数×80%+富时中国国债全价指数×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,896,162,547.69 44.47
A 农、林、牧、渔业 852,994,274.45 13.10
G 交通运输、仓储和邮政业 474,742,357.59 7.29
B 采矿业 322,433,134.26 4.95
Q 卫生和社会工作 196,260,480.46 3.01
R 文化、体育和娱乐业 194,722,758.20 2.99
M 科学研究和技术服务业 166,254,168.37 2.55
J 金融业 158,395,467.57 2.43
H 住宿和餐饮业 124,484,479.54 1.91
L 租赁和商务服务业 75,866,563.50 1.16
K 房地产业 72,365,846.96 1.11
N 水利、环境和公共设施管理业 50,136,089.50 0.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,585,066.45 0.53
P 教育 15,594,036.00 0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,771,449.62 0.13
F 批发和零售业 131,303.08 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 5,643,911,393.07 86.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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