嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005796)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0777

累计净值:1.0777 净值更新日期:2021-07-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.461亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 80,297,091.26 11.34
J 金融业 8,629,255.10 1.22
K 房地产业 848,640.00 0.12
F 批发和零售业 273,170.14 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,004.40 0.00
E 建筑业 14,356.93 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00
  合计 90,137,623.42 12.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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