华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金(005806)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2234

累计净值:1.2234 净值更新日期:2020-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K 房地产业 1,446,402.00 38.58
E 建筑业 698,449.26 18.63
J 金融业 667,708.23 17.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 190,463.00 5.08
R 文化、体育和娱乐业 163,742.00 4.37
F 批发和零售业 149,040.00 3.97
C 制造业 136,472.00 3.64
B 采矿业 99,591.84 2.66
  合计 3,551,868.33 94.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034