泰康颐享混合型证券投资基金C类(005824)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2727

累计净值:1.2727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄钟,金宏伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.739亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 20,774,061.48 7.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,007,085.97 1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,574,498.52 1.73
J 金融业 2,308,740.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 1,595,412.00 0.60
F 批发和零售业 21,035.82 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 34,291,136.54 12.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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