招商稳祯定期开放混合型证券投资基金(005835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.1051 净值更新日期:2020-11-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.011亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,389,083.00 1.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 494,844.00 0.46
  合计 1,883,927.00 1.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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