富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金A类(005847)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5018

累计净值:1.5018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宁君,张峰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 747,942,328.76 20.93
C 制造业 267,955,402.66 7.50
日常消费品 376,051,271.00 10.53
B 采矿业 165,444,102.50 4.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 119,175.75 0.00
房地产 316,602,525.51 8.86
能源 312,453,386.00 8.75
N 水利、环境和公共设施管理业 16,369.26 0.00
非日常生活消费品 270,126,372.00 7.56
M 科学研究和技术服务业 1,195.10 0.00
信息技术 204,198,080.00 5.72
医疗保健 178,023,983.00 4.98
金融 121,683,452.00 3.41
原材料 23,754,220.00 0.66
工业 10,512,049.00 0.29
公用事业 6,767,060.00 0.19
  合计 3,001,650,972.54 84.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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