中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9940

累计净值:1.9940 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:黄艺明,林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.431亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 79,184,612.47 68.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,547,665.57 9.11
J 金融业 7,448,508.00 6.43
N 水利、环境和公共设施管理业 3,075,600.00 2.66
B 采矿业 59,500.00 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,040.00 0.00
  合计 100,320,926.04 86.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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