易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4653

累计净值:1.4653 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.189亿份(2020-07-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 17,391,886.94 18.18
G 交通运输、仓储和邮政业 5,298,468.35 5.54
M 科学研究和技术服务业 2,018,940.00 2.11
K 房地产业 1,407,586.00 1.47
Q 卫生和社会工作 950,589.00 0.99
J 金融业 842,520.00 0.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 607,901.87 0.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
  合计 28,530,658.48 29.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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