天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类(005919)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2025

累计净值:1.2025 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.527亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,307,288,260.44 51.82
C 制造业 680,771.56 0.03
C 制造业 1,307,969,032.00 51.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 254,392,189.23 10.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 168,823.50 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 254,561,012.73 10.09
J 金融业 121,348,060.47 4.81
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
J 金融业 121,348,060.47 4.81
F 批发和零售业 110,033,666.12 4.36
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
F 批发和零售业 110,052,813.43 4.36
K 房地产业 81,765,003.06 3.24
K 房地产业 81,765,003.06 3.24
G 交通运输、仓储和邮政业 67,373,042.19 2.67
G 交通运输、仓储和邮政业 67,373,042.19 2.67
B 采矿业 64,881,851.90 2.57
B 采矿业 64,881,851.90 2.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,893,123.26 2.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,893,123.26 2.37
R 文化、体育和娱乐业 39,623,506.96 1.57
R 文化、体育和娱乐业 39,623,506.96 1.57
L 租赁和商务服务业 32,687,162.72 1.30
L 租赁和商务服务业 32,687,162.72 1.30
E 建筑业 28,851,028.89 1.14
E 建筑业 28,851,028.89 1.14
Q 卫生和社会工作 21,953,217.20 0.87
Q 卫生和社会工作 21,953,217.20 0.87
A 农、林、牧、渔业 21,044,820.00 0.83
A 农、林、牧、渔业 21,044,820.00 0.83
S 综合 20,081,664.29 0.80
S 综合 20,081,664.29 0.80
N 水利、环境和公共设施管理业 16,592,878.81 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 16,592,878.81 0.66
M 科学研究和技术服务业 14,590,986.05 0.58
M 科学研究和技术服务业 14,608,539.03 0.58
H 住宿和餐饮业 7,924,722.00 0.31
H 住宿和餐饮业 7,924,722.00 0.31
P 教育 1,901,877.48 0.08
P 教育 1,901,877.48 0.08
  合计 4,546,226,712.84 180.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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