安信中证500指数增强型证券投资基金C类(005966)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7330

累计净值:1.7330 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:徐黄玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.293亿份(2020-10-26) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 36,678,174.24 58.56
C 制造业 4,345,000.31 6.94
C 制造业 32,333,173.93 51.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,528,860.48 8.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,633,134.80 7.40
K 房地产业 1,129,048.00 1.80
J 金融业 4,118,607.00 6.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 895,725.68 1.43
J 金融业 3,645,207.00 5.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,255,665.00 3.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,255,665.00 3.60
F 批发和零售业 565,172.00 0.90
J 金融业 473,400.00 0.76
L 租赁和商务服务业 1,809,712.00 2.89
K 房地产业 2,085,829.00 3.33
A 农、林、牧、渔业 325,600.00 0.52
B 采矿业 1,563,258.00 2.50
F 批发和零售业 1,954,936.00 3.12
L 租赁和商务服务业 1,809,712.00 2.89
F 批发和零售业 1,389,764.00 2.22
E 建筑业 290,122.96 0.46
K 房地产业 956,781.00 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 276,080.00 0.44
B 采矿业 1,563,258.00 2.50
N 水利、环境和公共设施管理业 741,720.00 1.18
E 建筑业 978,612.96 1.56
N 水利、环境和公共设施管理业 741,720.00 1.18
E 建筑业 688,490.00 1.10
Q 卫生和社会工作 547,446.00 0.87
Q 卫生和社会工作 547,446.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 410,424.00 0.66
M 科学研究和技术服务业 410,424.00 0.66
R 文化、体育和娱乐业 336,005.00 0.54
R 文化、体育和娱乐业 336,005.00 0.54
A 农、林、牧、渔业 325,600.00 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 276,080.00 0.44
  合计 119,221,859.36 190.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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