易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1266

累计净值:1.1266 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.551亿份(2019-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 53,410,410.53 22.93
G 交通运输、仓储和邮政业 8,248,130.00 3.54
K 房地产业 4,601,740.00 1.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,139,240.40 0.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,198.64 0.03
J 金融业 38,266.20 0.02
  合计 68,515,985.77 29.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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