诺安优化配置混合型证券投资基金A类(006025)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5637

累计净值:1.5637 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘慧影 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 246,953,573.40 81.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,625,372.67 9.08
F 批发和零售业 55,906.28 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 23,893.67 0.01
M 科学研究和技术服务业 23,039.36 0.01
E 建筑业 2,995.75 0.00
  合计 274,684,781.13 90.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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