诺安优化配置混合型证券投资基金(006025)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2221

累计净值:1.2221 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杨琨,吴博俊 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.665亿份(2020-01-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 38,372,569.14 43.53
C 制造业 27,072,590.93 30.71
K 房地产业 3,861,180.00 4.38
E 建筑业 2,448,198.00 2.78
B 采矿业 1,707,369.00 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 1,210,211.00 1.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 887,754.00 1.01
L 租赁和商务服务业 827,235.00 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 551,893.00 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
  合计 76,945,578.11 87.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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