东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0058

累计净值:1.0608 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨,黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.000亿份(2020-10-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 39,089,200.00 4.33
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 907,114,000.00 100.51
4 企业债 73,654,000.00 8.16
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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