民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8401

累计净值:2.8401 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.976亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 117,745,436.00 7.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 321,448,552.38 20.94
通讯服务 94,936,992.00 6.19
L 租赁和商务服务业 239,928,671.85 15.63
信息技术 61,473,385.60 4.01
C 制造业 203,489,624.34 13.26
G 交通运输、仓储和邮政业 79,426,998.88 5.17
J 金融业 62,002,232.00 4.04
R 文化、体育和娱乐业 58,000,000.00 3.78
Q 卫生和社会工作 37,445,000.00 2.44
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 1,276,000,812.27 83.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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