万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8619

累计净值:2.0298 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公共事业 2,802,320.80 2.00
C 制造业 60,836,883.48 43.44
K 房地产业 13,874,628.00 9.91
医疗保健 1,866,452.18 1.33
J 金融业 12,866,207.88 9.19
G 交通运输、仓储和邮政业 11,134,207.00 7.95
E 建筑业 9,179,568.00 6.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,504,523.98 6.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,932,716.00 4.95
M 科学研究和技术服务业 22,357.53 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 9,104.34 0.01
F 批发和零售业 7,719.48 0.01
Q 卫生和社会工作 6,628.14 0.00
  合计 128,043,316.81 91.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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