万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3581

累计净值:1.5260 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.541亿份(2020-03-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 59,305,090.38 36.06
C 制造业 59,041,458.44 35.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,911,116.97 10.28
R 文化、体育和娱乐业 9,263,595.92 5.63
G 交通运输、仓储和邮政业 3,389,940.00 2.06
K 房地产业 3,359,485.76 2.04
L 租赁和商务服务业 1,556,862.00 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 152,834,127.51 92.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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