华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类(006104)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4161

累计净值:1.5657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:笪篁 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-19

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 188,280,384.29 59.06
J 金融业 28,336,491.33 8.89
B 采矿业 19,159,232.00 6.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,938,523.40 5.63
F 批发和零售业 12,609,574.04 3.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,241,512.67 2.59
E 建筑业 5,879,222.25 1.84
K 房地产业 5,049,720.40 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 4,245,056.60 1.33
L 租赁和商务服务业 3,198,253.48 1.00
R 文化、体育和娱乐业 2,250,406.00 0.71
M 科学研究和技术服务业 1,652,439.84 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 1,614,344.52 0.51
A 农、林、牧、渔业 958,001.00 0.30
P 教育 646,720.00 0.20
Q 卫生和社会工作 36,689.54 0.01
  合计 300,096,571.36 94.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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