国联高股息精选混合型证券投资基金A类(006123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:熊健,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,587,034.12 26.36
房地产 1,201,498.84 2.52
通讯业务 421,467.46 0.88
J 金融业 3,578,941.00 7.49
E 建筑业 2,159,712.00 4.52
B 采矿业 1,955,512.00 4.09
K 房地产业 1,870,722.00 3.92
G 交通运输、仓储和邮政业 1,490,662.00 3.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,103,878.00 2.31
  合计 26,369,427.42 55.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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