华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006131)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8388

累计净值:1.6718 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:19.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 48,074,450.78 1.57
J 金融业 19,994,712.99 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,818,463.16 0.12
B 采矿业 3,770,918.36 0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,114,950.97 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 2,986,412.16 0.10
E 建筑业 2,465,908.71 0.08
M 科学研究和技术服务业 1,318,850.66 0.04
K 房地产业 1,196,116.00 0.04
L 租赁和商务服务业 939,311.00 0.03
A 农、林、牧、渔业 727,864.04 0.02
Q 卫生和社会工作 349,263.75 0.01
F 批发和零售业 243,145.70 0.01
R 文化、体育和娱乐业 58,969.73 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
H 住宿和餐饮业 7,520.00 0.00
  合计 89,081,782.47 2.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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