万家智造优势混合型证券投资基金A类(006132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2415

累计净值:2.7814 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.756亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65% +恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 267,730,503.87 52.02
工业 16,306,798.97 3.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,377,348.72 8.23
通信服务 15,313,317.68 2.98
非日常生活消费品 14,606,779.28 2.84
K 房地产业 41,449,732.00 8.05
房地产 11,534,388.87 2.24
J 金融业 20,476,020.00 3.98
日常消费品 10,597,540.03 2.06
B 采矿业 13,721,292.00 2.67
E 建筑业 13,699,066.06 2.66
医疗保健 879,140.01 0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 26,678.30 0.01
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
  合计 468,777,874.72 91.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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