建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类(006165)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7851

累计净值:1.8081 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2020-08-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,492,408.20 12.41
C 制造业 31,186,082.12 59.60
C 制造业 24,693,673.92 47.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,740,114.56 10.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,485,485.60 10.48
K 房地产业 418,033.00 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业 391,008.90 0.75
F 批发和零售业 2,805,544.80 5.36
F 批发和零售业 2,480,540.00 4.74
F 批发和零售业 325,004.80 0.62
B 采矿业 1,543,245.00 2.95
B 采矿业 1,629,969.00 3.12
E 建筑业 1,214,984.00 2.32
E 建筑业 1,214,984.00 2.32
R 文化、体育和娱乐业 323,350.00 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 254,628.96 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 987,601.00 1.89
N 水利、环境和公共设施管理业 1,118,449.00 2.14
N 水利、环境和公共设施管理业 130,848.00 0.25
M 科学研究和技术服务业 767,574.80 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 988,229.90 1.89
Q 卫生和社会工作 107,400.00 0.21
R 文化、体育和娱乐业 942,303.00 1.80
L 租赁和商务服务业 661,532.00 1.26
R 文化、体育和娱乐业 618,953.00 1.18
B 采矿业 86,724.00 0.17
K 房地产业 910,148.00 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 597,221.00 1.14
M 科学研究和技术服务业 767,574.80 1.47
A 农、林、牧、渔业 49,200.00 0.09
K 房地产业 492,115.00 0.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,554.96 0.01
L 租赁和商务服务业 661,532.00 1.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 461,784.96 0.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 454,230.00 0.87
S 综合 252,873.00 0.48
S 综合 252,873.00 0.48
A 农、林、牧、渔业 168,726.00 0.32
A 农、林、牧、渔业 217,926.00 0.41
Q 卫生和社会工作 107,400.00 0.21
  合计 98,009,830.28 187.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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