富国品质生活混合型证券投资基金A类(006179)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6089

累计净值:1.6089 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王园园 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 164,905,112.52 5.48
C 制造业 2,298,423,851.68 76.45
A 农、林、牧、渔业 166,175,446.14 5.53
H 住宿和餐饮业 117,339,553.98 3.90
G 交通运输、仓储和邮政业 24,178,700.88 0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,261.80 0.01
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
  合计 2,771,339,092.76 92.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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