国金量化多因子股票型证券投资基金A类(006195)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8639

累计净值:1.8639 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.256亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 339,399,091.49 61.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,197,859.30 5.33
B 采矿业 14,668,264.00 2.68
R 文化、体育和娱乐业 11,408,420.00 2.08
L 租赁和商务服务业 11,343,595.00 2.07
G 交通运输、仓储和邮政业 11,190,830.00 2.04
F 批发和零售业 11,126,043.00 2.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,354,839.00 1.53
E 建筑业 5,440,385.00 0.99
K 房地产业 4,846,250.00 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 4,310,817.00 0.79
J 金融业 3,804,613.00 0.69
M 科学研究和技术服务业 3,480,741.20 0.64
P 教育 1,374,270.00 0.25
A 农、林、牧、渔业 984,713.00 0.18
S 综合 809,698.00 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 674,730.00 0.12
H 住宿和餐饮业 276,720.00 0.05
  合计 462,691,878.99 84.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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