万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类(006234)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2789

累计净值:1.2789 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.522亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 104,537,831.13 63.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,856,588.65 15.15
M 科学研究和技术服务业 9,070,880.98 5.53
N 水利、环境和公共设施管理业 7,016,805.40 4.28
R 文化、体育和娱乐业 4,745,720.00 2.89
E 建筑业 4,034,294.40 2.46
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
  合计 154,281,267.87 94.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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